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161903:在证券公司买的开放式基金想转到银行

时间:2021-05-25 阅读:9作者:小名

  将上证所场内基金份额转托管至场外系统业务处理流程161903:

  1、投资者申请将基金份额转出上证所场内系统的161903,应确保按照中国结算公司《开放式基金登记结算业务指南》相关规定,已在场外基金管理人或其代销机构处成功办理开放式基金账户注册或开放式基金账户注册确认(具体可参见第二章第二节账户相关内容),并获知该基金管理人或代销机构代码(该代码为六位阿拉伯数字,首位数字为6)。

  2、T日161903,投资者持有效身份证明文件和上海证券账户卡到转出方上证所会员营业部提交转托管申请。转出方上证所会员营业部应按照上证所相关数据接口规范要求申报转托管,必须注明转入方基金管理人或其代销机构代码、证券账户号码、基金代码和转托管数量。上证所将转托管申请数据发送给中国结算公司TA系统。

  3、T日日终,中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据,记减投资者上海证券账户基金份额,同时相应记增开放式基金账户基金份额;对于不合格转托管申报数据,注明失败原因并反馈转出方上证所会员营业部。

  4、T+1日,中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给上证所,上证所将其发送给有资格的转出方上证所会员席位。

  同日,中国结算公司将成功转托管处理结果发送场外转入方基金管理人或其代销机构。

只能还通过证券公司。他们销户之前应该查询一下你里边是否有基金的。这是他们工作的失误,应该他们负责的。资金账户已销的话,但基金还是在他们席位托管的,让他们通过总部协调解决,只有这一个办法。

万家基金管理有限公司的股东结构

161903:在证券公司买的开放式基金想转到银行

现金管理

161903:在证券公司买的开放式基金想转到银行

基金代码 基金简称

519508 万家货币

519511 万家14天理财-万家单一:519511; 万家单二:519512; 万家单三:519513; 万家双一:519521; 万家双二:519522; 万家双三:519523

固定收益

基金代码 基金简称

161902 万家增强收益债券

519186 万家稳健增利债券A

519187 万家稳健增利债券C

161908 万家添利分级债券

161909 万家添利分级债券A

150038 万家添利分级债券B

519188 万家恒利A

519189 万家恒利C

519190 万家得利

161911 万家强债

权益投资

基金代码 基金简称

519181 万家和谐增长混合-519181(前端)/519182(后端)

519183 万家双引擎灵活配置混合

519185 万家精选股票

指数量化

基金代码 基金简称

519180 万家180指数

161903 万家公用

161907 万家中证红利指数

161910 万家中创

150090 万家创A

150091 万家创B 基金名称:万家180指数证券投资基金

基金简称:万家180

基金代码:519180

成立日期:2003-03-17

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。

投资理念:本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

投资范围:

⒈本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。

⒉本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

⒊经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

业绩比较基准:95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率

基金经理:吴涛

托 管 人:中国银行股份有限公司

注册登记人:中国登记结算有限责任公司 基金名称:万家增强收益债券型证券投资基金

基金简称:万家债券

基金代码:161902

集中申购期(2007年11月1日至11月16日)代码为“161904”,简称为“万家收认”

成立日期:2007-09-29

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

基金历史沿革:由万家保本增值证券投资基金到期修改基金合同而成。

投资目标:在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。

投资理念:把握价值发现过程,谋求价值最优实现。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:中证全债指数

风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

基金经理:孙驰

托管人:中国农业银行

注册登记人:中国登记结算有限责任公司 基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金

基金简称:万家和谐

基金代码:519181(前端)/519182(后端)

成立日期:2006-11-30

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

投资理念:把握价值发现过程,谋求价值最优实现。

投资范围:主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资组合比例:投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%―95%;权证资产占基金资产净值的0%―3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%―70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%。

风险收益特征:本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

基金经理:刘芳洁、华光磊、宁冬莉

托管人:兴业银行股份有限公司

注册登记人:中国登记结算有限责任公司 基金名称:万家货币市场证券投资基金

基金简称:万家货币

基金代码:519508

成立日期:2006-05-24

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资理念:采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。

投资范围:(一)现金;(二)通知存款;(三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;(四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;(五)期限在1年以内(含1年)的债券回购;(六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩比较基准:一年期银行定期存款税后利率

风险收益特征:本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金经理:唐俊杰、孙驰

托管人:华夏银行股份有限公司

注册登记人:中国登记结算有限责任公司

版权声明:转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://www.msxzt.com/cggg/2282.html

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